有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,165,718,236	97.46
	内 ケイマン諸島	2,165,718,236	97.46
親投資信託受益証券		1,003,180	0.05
	内 日本	1,003,180	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,336,492	2.49
純資産総額		2,222,057,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,229,766,984	98.77
	内 ケイマン諸島	12,229,766,984	98.77
親投資信託受益証券		2,006,360	0.02
	内 日本	2,006,360	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,772,124	1.22
純資産総額		12,382,545,468	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		602,480,000	51.48
	内 日本	602,480,000	51.48
地方債証券		136,481,403	11.66
	内 日本	136,481,403	11.66
特殊債券		96,113,970	8.21
	内 日本	96,113,970	8.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,259,227	28.65
純資産総額		1,170,334,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。