有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/26-2026/02/24)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,461,508,505	97.29
	内 ケイマン諸島	1,461,508,505	97.29
親投資信託受益証券		1,004,671	0.07
	内 日本	1,004,671	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,717,971	2.64
純資産総額		1,502,231,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,040,350,742	98.80
	内 ケイマン諸島	7,040,350,742	98.80
親投資信託受益証券		2,009,341	0.03
	内 日本	2,009,341	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,169,832	1.17
純資産総額		7,125,529,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,097,804,000	79.26
	内 日本	1,097,804,000	79.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		287,183,609	20.74
純資産総額		1,384,987,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。