有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,187,660,630	97.30
	内 ケイマン諸島	1,187,660,630	97.30
親投資信託受益証券		1,000,894	0.08
	内 日本	1,000,894	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,983,395	2.62
純資産総額		1,220,644,919	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,228,232,629	97.87
	内 ケイマン諸島	7,228,232,629	97.87
親投資信託受益証券		2,001,788	0.03
	内 日本	2,001,788	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,026,143	2.10
純資産総額		7,385,260,560	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,803,500	76.36
	内 日本	910,803,500	76.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,002,743	23.64
純資産総額		1,192,806,243	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。