有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,658,305,190	97.85
	内 ケイマン諸島	1,658,305,190	97.85
親投資信託受益証券		1,001,789	0.06
	内 日本	1,001,789	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,363,489	2.09
純資産総額		1,694,670,468	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,663,047,755	97.92
	内 ケイマン諸島	8,663,047,755	97.92
親投資信託受益証券		2,003,577	0.02
	内 日本	2,003,577	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,632,741	2.05
純資産総額		8,846,684,073	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,142,000	18.80
	内 日本	200,142,000	18.80
地方債証券		15,011,100	1.41
	内 日本	15,011,100	1.41
特殊債券		464,715,380	43.65
	内 日本	464,715,380	43.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		384,712,836	36.14
純資産総額		1,064,581,316	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。