有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,220,276,816	97.40
	内 ケイマン諸島	5,220,276,816	97.40
親投資信託受益証券		1,003,975	0.02
	内 日本	1,003,975	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,550,774	2.58
純資産総額		5,359,831,565	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		25,325,961,645	98.12
	内 ケイマン諸島	25,325,961,645	98.12
親投資信託受益証券		2,007,950	0.01
	内 日本	2,007,950	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,492,437	1.88
純資産総額		25,812,462,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		182,896,620	17.49
	内 日本	182,896,620	17.49
特殊債券		475,558,230	45.48
	内 日本	475,558,230	45.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		387,199,337	37.03
純資産総額		1,045,654,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。