有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,938,225,574	98.22
	内 ケイマン諸島	1,938,225,574	98.22
親投資信託受益証券		1,002,087	0.05
	内 日本	1,002,087	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,198,064	1.73
純資産総額		1,973,425,725	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,939,786,843	98.38
	内 ケイマン諸島	9,939,786,843	98.38
親投資信託受益証券		2,004,173	0.02
	内 日本	2,004,173	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,432,836	1.60
純資産総額		10,103,223,852	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,398,000	27.82
	内 日本	300,398,000	27.82
地方債証券		28,905,774	2.68
	内 日本	28,905,774	2.68
特殊債券		473,978,640	43.89
	内 日本	473,978,640	43.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,632,131	25.62
純資産総額		1,079,914,545	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。