有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,052,681,794	97.65
	内 ケイマン諸島	2,052,681,794	97.65
親投資信託受益証券		1,002,783	0.05
	内 日本	1,002,783	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,502,055	2.31
純資産総額		2,102,186,632	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,860,839,267	98.57
	内 ケイマン諸島	10,860,839,267	98.57
親投資信託受益証券		2,005,565	0.02
	内 日本	2,005,565	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,950,944	1.42
純資産総額		11,018,795,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		700,489,000	61.18
	内 日本	700,489,000	61.18
地方債証券		54,529,510	4.76
	内 日本	54,529,510	4.76
特殊債券		45,338,710	3.96
	内 日本	45,338,710	3.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		344,558,415	30.09
純資産総額		1,144,915,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。