有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/26-2025/08/25)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,028,326,064	97.91
	内 ケイマン諸島	1,028,326,064	97.91
親投資信託受益証券		1,001,888	0.10
	内 日本	1,001,888	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,964,618	2.00
純資産総額		1,050,292,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,179,841,791	98.02
	内 ケイマン諸島	7,179,841,791	98.02
親投資信託受益証券		2,003,776	0.03
	内 日本	2,003,776	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,744,803	1.95
純資産総額		7,324,590,370	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		599,291,000	87.72
	内 日本	599,291,000	87.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,918,534	12.28
純資産総額		683,209,534	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。