有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/25-2023/08/23)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,036,176,876	96.98
	内 ケイマン諸島	1,036,176,876	96.98
親投資信託受益証券		999,603	0.09
	内 日本	999,603	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,253,379	2.93
純資産総額		1,068,429,858	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,937,883,191	98.23
	内 ケイマン諸島	7,937,883,191	98.23
親投資信託受益証券		1,999,205	0.02
	内 日本	1,999,205	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,629,088	1.74
純資産総額		8,080,511,484	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,115,000	61.62
	内 日本	300,115,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,958,539	38.38
純資産総額		487,073,539	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。