有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/23)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,117,324,164	97.12
	内 ケイマン諸島	1,117,324,164	97.12
親投資信託受益証券		999,205	0.09
	内 日本	999,205	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,159,616	2.80
純資産総額		1,150,482,985	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,287,301,014	98.21
	内 ケイマン諸島	8,287,301,014	98.21
親投資信託受益証券		1,998,410	0.02
	内 日本	1,998,410	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,280,910	1.77
純資産総額		8,438,580,334	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,197,999,000	82.58
	内 日本	4,197,999,000	82.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		885,756,765	17.42
純資産総額		5,083,755,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。