有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/24-2024/02/26)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,135,345,539	97.41
	内 ケイマン諸島	1,135,345,539	97.41
親投資信託受益証券		999,205	0.09
	内 日本	999,205	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,173,284	2.50
純資産総額		1,165,518,028	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,414,505,364	97.84
	内 ケイマン諸島	8,414,505,364	97.84
親投資信託受益証券		1,998,410	0.02
	内 日本	1,998,410	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,589,079	2.13
純資産総額		8,600,092,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,043,000	60.14
	内 日本	300,043,000	60.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,838,061	39.86
純資産総額		498,881,061	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。