有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/24-2023/02/24)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,062,756,640	97.19
	内 ケイマン諸島	1,062,756,640	97.19
親投資信託受益証券		1,000,099	0.09
	内 日本	1,000,099	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,759,114	2.72
純資産総額		1,093,515,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,237,103,318	98.13
	内 ケイマン諸島	7,237,103,318	98.13
親投資信託受益証券		2,000,198	0.03
	内 日本	2,000,198	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,249,682	1.85
純資産総額		7,375,353,198	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,513,000	75.31
	内 日本	900,513,000	75.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,241,023	24.69
純資産総額		1,195,754,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。