有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	220,000	641.26 671.56	141,078,630 147,744,850	10.31
メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	1,123,200	120.39 128.66	135,224,100 144,512,597	10.08
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	172,000	632.55 681.77	108,799,116 117,264,870	8.18
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	62,000	1,247.60 1,280.33	77,351,231 79,380,770	5.54
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	288,000	236.04 274.43	67,982,256 79,037,568	5.51
メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	52,000	1,361.66 1,420.53	70,806,372 73,867,872	5.15
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	642,000	102.99 103.69	66,120,864 66,574,437	4.64
メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	68,000	838.53 910.83	57,020,516 61,936,814	4.32
メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	158,000	326.63 365.57	51,608,883 57,760,771	4.03
メキシコ	株式	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	資本財	107,000	495.09 533.64	52,975,647 57,099,801	3.98
メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	128,000	397.60 422.87	50,893,120 54,128,576	3.78
メキシコ	株式	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,000	244.68 252.14	51,139,060 52,697,678	3.68
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	133,000	352.66 381.03	46,904,610 50,678,187	3.53
メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	153,000	310.54 312.66	47,513,860 47,837,821	3.34
メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	137,000	349.56 329.38	47,889,789 45,125,882	3.15
メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	117,000	368.94 374.68	43,167,149 43,837,618	3.06
メキシコ	株式	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	食品・生活必需品小売り	92,000	406.31 386.84	37,381,072 35,590,016	2.48
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	27,000	1,181.04 1,272.40	31,888,141 34,354,976	2.40
メキシコ	株式	OHL MEXICO SAB DE CV	運輸	123,000	258.57 272.39	31,805,217 33,504,585	2.34
メキシコ	株式	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	銀行	38,000	562.06 589.45	21,358,280 22,399,347	1.56
メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB DE	保険	72,000	280.62 282.12	20,204,945 20,313,288	1.42
メキシコ	株式	GRUPO FIN INTERACCIONES-O	各種金融	32,000	579.28 621.17	18,537,210 19,877,456	1.39
メキシコ	株式	COMPARTAMOS SAB DE CV	各種金融	95,000	179.37 169.32	17,040,387 16,085,827	1.12
メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	14,000	863.42 938.54	12,087,901 13,139,644	0.92
メキシコ	株式	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	小売	8,000	1,040.28 1,068.77	8,322,256 8,550,220	0.60
メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	23,000	255.36 297.43	5,873,292 6,841,040	0.48
メキシコ	株式	CYDSA SAB DE CV	素材	16,939	181.39 199.78	3,072,726 3,384,116	0.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	13.65
	資本財	14.65
	運輸	8.27
	消費者サービス	4.03
	メディア	14.08
	小売	0.60
	食品・生活必需品小売り	2.48
	食品・飲料・タバコ	8.77
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.68
	銀行	15.28
	各種金融	2.51
	保険	1.42
	不動産	3.15
	電気通信サービス	4.64
合計		97.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。