有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	870,000	123.81	107,717,484	131.96	114,807,053	16.41
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	684.82	116,420,415	628.73	106,884,272	15.28
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	115,000	891.96	102,575,446	879.51	101,144,330	14.46
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	170,000	479.90	81,583,423	468.02	79,564,510	11.37
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	600,000	62.91	37,750,392	55.14	33,088,446	4.73
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	35,000	807.12	28,249,308	830.87	29,080,625	4.16
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	30,000	1,040.91	31,227,458	965.17	28,955,233	4.14
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	2,537.66	20,301,322	2,744.73	21,957,892	3.14
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	10,000	1,695.92	16,959,250	1,967.87	19,678,719	2.81
	メキシコ	株式	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	素材	60,000	326.58	19,595,334	304.92	18,295,295	2.61
	メキシコ	株式	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	不動産	120,000	146.74	17,609,269	139.03	16,684,460	2.38
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	426.90	12,807,086	479.58	14,387,599	2.06
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	50,000	306.18	15,309,250	283.50	14,175,348	2.03
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	60,000	200.05	12,003,563	218.63	13,117,882	1.87
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	50,000	226.71	11,335,856	240.17	12,008,617	1.72
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	133.73	10,698,472	142.70	11,416,083	1.63
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	1,000.23	10,002,337	954.43	9,544,355	1.36
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	50,000	169.67	8,483,731	169.04	8,452,146	1.21
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	17.05	1,705,590	14.59	1,459,227	0.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	22.62
	資本財	1.36
	運輸	9.54
	消費者サービス	2.03
	食品・生活必需品小売り	11.37
	食品・飲料・タバコ	10.35
	銀行	14.46
	不動産	5.22
	電気通信サービス	16.62
合計		93.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。