有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	585.64	99,559,276	515.09	87,565,964	13.55
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	850,000	77.01	65,464,266	77.77	66,111,055	10.23
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	643.25	64,325,592	659.01	65,901,800	10.20
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	170,000	354.32	60,234,517	359.04	61,038,383	9.45
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	600,000	82.07	49,242,912	87.72	52,634,477	8.15
	メキシコ	株式	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	素材	130,000	284.20	36,946,859	308.17	40,062,859	6.20
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	30,000	834.14	25,024,204	874.95	26,248,755	4.06
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	100,000	176.64	17,664,400	180.88	18,088,346	2.80
	メキシコ	株式	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	不動産	120,000	138.76	16,651,279	130.60	15,672,943	2.43
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	80,000	155.22	12,418,345	185.77	14,862,011	2.30
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	1,982.10	15,856,870	1,851.88	14,815,051	2.29
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	30,000	426.55	12,796,635	466.39	13,991,835	2.17
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	100,000	105.27	10,527,982	123.70	12,370,515	1.91
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	20,000	627.05	12,541,180	605.31	12,106,364	1.87
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	372.96	11,188,902	399.54	11,986,246	1.86
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	544.98	10,899,750	598.52	11,970,484	1.85
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	10,000	1,247.59	12,475,958	1,149.11	11,491,100	1.78
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	130.39	10,431,236	137.61	11,009,541	1.70
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	845.93	8,459,345	876.86	8,768,608	1.36
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	50,000	151.75	7,587,539	175.23	8,761,542	1.36
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	50,000	166.53	8,326,727	166.64	8,332,162	1.29
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	12,000	712.44	8,549,352	691.84	8,302,159	1.29
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア・娯楽	20,000	399.70	7,994,092	403.72	8,074,533	1.25
	メキシコ	株式	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	不動産	30,000	238.82	7,164,681	242.51	7,275,559	1.13
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	5,000	1,310.42	6,552,134	1,231.12	6,155,636	0.95
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	31.41	3,141,546	30.11	3,011,101	0.47
	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	10,000	186.75	1,867,535	195.83	1,958,303	0.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	29.82
	資本財	1.36
	運輸	9.51
	消費者サービス	2.30
	メディア・娯楽	1.25
	食品・生活必需品小売り	9.45
	食品・飲料・タバコ	8.72
	家庭用品・パーソナル用品	0.30
	銀行	10.20
	保険	1.87
	不動産	6.55
	電気通信サービス	10.70
	公益事業	2.17
合計		94.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。