有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年10月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,000,000	69.62	69,629,000	63.11	63,112,000	13.02
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	200,000	249.26	49,852,600	252.64	50,528,800	10.42
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	380.04	38,004,400	437.76	43,776,600	9.03
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	70,000	583.05	40,813,570	566.63	39,664,520	8.18
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	120,000	287.58	34,509,720	296.89	35,626,920	7.35
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	500,000	40.67	20,335,000	41.35	20,678,000	4.27
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	196.49	19,649,000	199.18	19,918,500	4.11
	メキシコ	株式	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	素材	100,000	180.43	18,043,321	178.89	17,889,900	3.69
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	15,000	1,202.06	18,031,020	1,130.62	16,959,390	3.50
	メキシコ	株式	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	不動産	120,000	118.40	14,208,285	123.33	14,799,960	3.05
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア・娯楽	40,000	323.20	12,928,160	330.84	13,233,920	2.73
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	30,000	302.62	9,078,720	355.39	10,661,910	2.20
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	342.16	10,265,010	327.90	9,837,240	2.03
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	1,198.02	9,584,210	1,186.29	9,490,320	1.96
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	474.27	9,485,420	445.99	8,919,960	1.84
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	10,000	785.02	7,850,290	847.65	8,476,510	1.75
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	20,000	414.24	8,284,920	415.91	8,318,240	1.72
	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	50,000	170.96	8,548,050	159.05	7,952,700	1.64
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	100,000	83.39	8,339,800	79.33	7,933,100	1.64
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	80,000	103.24	8,259,440	96.23	7,698,880	1.59
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	100,000	77.42	7,742,000	76.97	7,697,900	1.59
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	50,000	134.75	6,737,500	139.25	6,962,900	1.44
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	805.16	8,051,680	687.76	6,877,640	1.42
	メキシコ	株式	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	不動産	30,000	213.59	6,407,730	211.43	6,343,050	1.31
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	81.68	6,534,640	79.03	6,322,960	1.30
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	50,000	140.63	7,031,500	124.65	6,232,800	1.29
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	12,000	491.53	5,898,461	464.12	5,569,536	1.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年10月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	16.90
	資本財	1.42
	運輸	7.78
	消費者サービス	1.59
	メディア・娯楽	2.73
	食品・生活必需品小売り	10.42
	食品・飲料・タバコ	19.66
	家庭用品・パーソナル用品	1.64
	銀行	9.03
	保険	1.72
	不動産	7.10
	電気通信サービス	13.02
	公益事業	2.20
合計		95.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。