有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年10月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,200,000	109.63	131,564,160	104.68	125,623,680	7.92
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	83,000	1,040.45	86,357,981	1,219.40	101,210,200	6.38
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	125,000	694.90	86,863,677	708.41	88,552,100	5.58
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	45,000	1,654.08	74,433,996	1,791.68	80,625,636	5.08
	メキシコ	株式	TENEDORA NEMAK SA DE CV	自動車・自動車部品	450,000	151.04	67,968,670	174.06	78,329,160	4.94
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	245,000	287.56	70,452,200	316.68	77,586,600	4.89
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	250,000	305.90	76,476,400	289.88	72,472,400	4.57
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	565.51	56,551,040	661.38	66,138,800	4.17
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	142,000	451.21	64,072,445	454.05	64,475,611	4.07
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	245,000	239.36	58,644,768	248.02	60,767,252	3.83
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	107,000	625.13	66,889,295	567.18	60,688,773	3.83
	メキシコ	株式	CREDITO REAL SAB DE CV,SOFOM ENR	各種金融	213,930	236.96	50,693,708	277.22	59,306,188	3.74
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	250,000	180.76	45,190,600	210.39	52,598,000	3.32
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	90,000	506.76	45,608,472	584.22	52,579,800	3.32
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	45,000	1,071.61	48,222,720	1,072.27	48,252,204	3.04
	メキシコ	株式	RASSINI SAB DE CV-A	自動車・自動車部品	205,000	222.09	45,530,325	229.90	47,129,992	2.97
	メキシコ	株式	GRUPO SIMEC S.A.-SER B	素材	135,000	323.59	43,685,460	326.21	44,039,268	2.78
	メキシコ	株式	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	銀行	70,000	680.53	47,637,408	624.98	43,749,160	2.76
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	120,000	304.23	36,507,744	339.32	40,718,496	2.57
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	500,000	95.58	47,793,200	78.62	39,312,000	2.48
	メキシコ	株式	GRUPO FIN INTERACCIONES-O	各種金融	50,000	706.23	35,311,640	781.87	39,093,600	2.47
	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	180,000	200.57	36,103,349	215.26	38,748,528	2.44
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	100,000	304.81	30,481,360	323.45	32,345,040	2.04
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	17,000	1,822.47	30,982,078	1,866.22	31,725,876	2.00
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	素材	70,000	407.60	28,532,504	435.48	30,484,272	1.92
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	75,000	252.25	18,918,900	245.77	18,432,960	1.16
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	30,000	608.17	18,245,136	611.52	18,345,600	1.16
	メキシコ	株式	GRUPO KUO SAB DE CV-SER B	資本財	10,000	174.72	1,747,200	203.84	2,038,400	0.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年10月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	13.79
	資本財	3.96
	運輸	9.52
	自動車・自動車部品	7.91
	メディア	9.65
	食品・生活必需品小売り	4.89
	食品・飲料・タバコ	17.86
	銀行	10.54
	各種金融	6.21
	電気通信サービス	7.92
	公益事業	3.32
合計		95.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。