有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,300,000	84.58	109,956,600	86.61	112,598,200	8.23
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	73,000	1,044.25	76,230,798	1,010.53	73,769,347	5.39
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	120,000	610.87	73,304,400	594.99	71,399,400	5.22
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	45,000	1,644.20	73,989,247	1,584.26	71,291,767	5.21
	メキシコ	株式	TENEDORA NEMAK SA DE CV	自動車・自動車部品	450,000	146.11	65,751,075	151.82	68,322,825	4.99
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	240,000	264.16	63,398,400	273.17	65,562,480	4.79
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	125,000	439.61	54,951,312	499.93	62,491,937	4.57
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	593.28	59,328,050	622.17	62,217,300	4.55
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	750,000	69.27	51,958,875	82.48	61,864,875	4.52
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	200,000	267.97	53,594,000	265.74	53,149,500	3.88
	メキシコ	株式	CREDITO REAL SAB DE CV,SOFOM ENR	各種金融	213,930	231.14	49,447,781	241.93	51,757,155	3.78
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	245,000	206.43	50,577,433	208.78	51,153,060	3.74
	メキシコ	株式	RASSINI SAB DE CV-A	自動車・自動車部品	205,000	222.18	45,548,232	246.76	50,586,005	3.70
	メキシコ	株式	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	銀行	70,000	608.96	42,627,550	660.14	46,210,220	3.38
	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	200,000	192.97	38,595,300	205.35	41,071,800	3.00
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	40,000	939.67	37,586,920	999.49	39,979,600	2.92
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	80,000	471.42	37,713,920	455.54	36,443,920	2.66
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	110,000	323.65	35,602,545	327.46	36,021,645	2.63
	メキシコ	株式	GRUPO SIMEC S.A.-SER B	素材	100,000	277.05	27,705,050	349.50	34,950,400	2.55
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	150,000	221.99	33,299,400	232.34	34,851,975	2.55
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	50,000	584.39	29,219,525	632.71	31,635,700	2.31
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	素材	70,000	354.96	24,847,550	444.88	31,141,670	2.28
	メキシコ	株式	GRUPO FIN INTERACCIONES-O	各種金融	50,000	631.19	31,559,500	622.10	31,105,475	2.27
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	70,000	451.86	31,630,620	433.45	30,341,570	2.22
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	100,000	267.52	26,752,550	279.20	27,920,950	2.04
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	14,000	1,597.59	22,366,351	1,669.09	23,367,365	1.71
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	75,000	220.28	16,521,112	222.37	16,678,275	1.22
	メキシコ	株式	TELESITES SAB	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	63.37	3,802,380	63.94	3,836,670	0.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	15.27
	資本財	3.74
	運輸	9.49
	自動車・自動車部品	8.69
	メディア	9.78
	食品・生活必需品小売り	4.79
	食品・飲料・タバコ	15.89
	銀行	12.14
	各種金融	6.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.28
	電気通信サービス	8.23
	公益事業	2.22
合計		96.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。