有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,200,000	87.70	105,242,400	80.08	96,105,600	10.77
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品 小売り	240,000	308.67	74,082,528	295.25	70,860,960	7.94
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	70,000	1,044.41	73,109,064	961.95	67,337,088	7.55
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	750.23	75,023,280	620.68	62,068,200	6.96
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	297.84	50,634,228	252.78	42,973,416	4.82
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	250,000	163.95	40,988,700	150.41	37,604,700	4.22
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	122,500	357.35	43,775,424	305.29	37,398,417	4.19
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	600,000	75.46	45,277,920	57.07	34,246,080	3.84
	メキシコ	株式	BANCO SANTANDER MEXICO-B	銀行	200,000	162.31	32,463,840	147.99	29,598,720	3.32
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア・娯楽	57,000	534.50	30,466,659	514.81	29,344,694	3.29
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	14,000	2,131.52	29,841,353	1,802.93	25,241,143	2.83
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	200,000	138.46	27,692,400	122.50	24,500,160	2.75
	メキシコ	株式	NEMAK SAB DE CV	自動車・自動車部品	300,000	86.23	25,870,680	81.21	24,364,800	2.73
	メキシコ	株式	RASSINI SAB DE CV-A	自動車・自動車部品	118,016	207.38	24,474,489	198.13	23,382,888	2.62
	メキシコ	株式	REGIONAL SAB DE CV	銀行	40,000	660.61	26,424,528	553.84	22,153,920	2.48
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	225.60	22,560,000	213.69	21,369,960	2.40
	メキシコ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	200,000	109.86	21,973,440	95.14	19,029,360	2.13
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	80,000	281.21	22,496,832	234.22	18,738,336	2.10
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	20,000	1,125.68	22,513,752	918.75	18,375,120	2.06
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	30,000	717.74	21,532,392	595.69	17,870,904	2.00
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	200,000	84.43	16,886,160	70.04	14,009,760	1.57
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	100,000	159.95	15,995,040	138.40	13,840,560	1.55
	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・ パーソナル用品	80,000	179.38	14,350,416	168.12	13,450,272	1.51
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア・娯楽	40,000	396.49	15,859,680	323.84	12,953,952	1.45
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	491.92	14,757,624	418.14	12,544,488	1.41
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	660.10	13,202,112	594.28	11,885,736	1.33
	メキシコ	株式	HOTELES CITY EXPRESS SAB DE	消費者サービス	90,000	127.23	11,451,456	129.04	11,613,888	1.30
	メキシコ	株式	BANCO DEL BAJIO SA	銀行	50,000	258.48	12,924,060	225.20	11,260,260	1.26
	メキシコ	株式	BECLE SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	80,000	165.36	13,229,184	139.25	11,140,128	1.25
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	139.02	11,122,080	122.72	9,818,112	1.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	17.07
	資本財	2.75
	運輸	8.46
	自動車・自動車部品	5.35
	消費者サービス	1.30
	メディア・娯楽	4.74
	食品・生活必需品小売り	7.94
	食品・飲料・タバコ	14.85
	家庭用品・パーソナル用品	1.51
	銀行	14.02
	各種金融	2.13
	保険	2.10
	不動産	2.65
	電気通信サービス	10.77
合計		95.67

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。