有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,100,000	96.02	105,622,440	97.07	106,786,680	9.38
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	832,000	94.96	79,008,384	91.19	75,877,402	6.66
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	200,000	328.51	65,703,120	366.67	73,335,360	6.44
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	70,000	1,032.52	72,276,960	999.89	69,992,580	6.15
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	708.59	70,859,880	675.78	67,578,840	5.93
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	240,000	246.84	59,242,176	250.07	60,018,336	5.27
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	100,000	521.20	52,120,320	505.62	50,562,120	4.44
	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	250,000	213.44	53,361,000	192.09	48,024,900	4.22
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	30,000	1,542.20	46,266,192	1,528.38	45,851,652	4.03
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	70,000	570.41	39,929,316	574.88	40,242,132	3.53
	メキシコ	株式	NEMAK SAB DE CV	自動車・自動車部品	450,000	87.90	39,557,700	84.78	38,155,320	3.35
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	122,500	285.41	34,963,362	292.17	35,791,707	3.14
	メキシコ	株式	RASSINI SAB DE CV-A	自動車・自動車部品	145,200	232.02	33,690,001	209.21	30,377,350	2.67
	メキシコ	株式	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV	各種金融	80,000	371.61	29,729,280	379.43	30,354,912	2.67
	メキシコ	株式	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	銀行	50,000	637.68	31,884,300	605.16	30,258,480	2.66
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	14,000	2,079.10	29,107,529	2,035.71	28,500,007	2.50
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	60,000	441.05	26,463,528	440.76	26,445,888	2.32
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	259.95	25,995,480	261.83	26,183,640	2.30
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	200,000	143.88	28,776,720	117.89	23,578,800	2.07
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	20,000	1,110.79	22,215,816	1,077.51	21,550,200	1.89
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	150,000	104.37	15,655,500	118.24	17,737,020	1.56
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	100,000	183.75	18,375,000	175.16	17,516,520	1.54
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	30,000	608.99	18,269,748	569.83	17,094,924	1.50
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	573.94	17,218,404	554.54	16,636,284	1.46
	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	80,000	205.56	16,445,184	191.57	15,325,632	1.35
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	80,000	174.22	13,937,952	186.92	14,954,016	1.31
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	755.75	15,115,128	722.12	14,442,456	1.27
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	178.51	14,281,344	175.92	14,074,368	1.24
	メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	食品・飲料・タバコ	18,000	830.02	14,940,374	765.45	13,778,251	1.21
	メキシコ	株式	HOTELES CITY EXPRESS SAB DE	消費者サービス	100,000	127.77	12,777,240	134.94	13,494,600	1.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	18.90
	資本財	2.07
	運輸	6.92
	自動車・自動車部品	6.02
	消費者サービス	1.19
	メディア	6.76
	食品・生活必需品小売り	5.27
	食品・飲料・タバコ	16.41
	家庭用品・パーソナル用品	1.35
	銀行	12.81
	各種金融	2.67
	保険	1.31
	不動産	2.77
	電気通信サービス	9.38
	公益事業	3.53
合計		97.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。