有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	90,000	1,208.56	108,770,738	1,244.14	111,973,163	14.68
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	1,200,000	97.14	116,578,200	88.95	106,747,500	13.99
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・ 小売り	190,000	532.33	101,142,842	536.46	101,928,967	13.36
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	160,000	671.35	107,416,120	625.09	100,014,960	13.11
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	760,000	129.33	98,297,070	124.37	94,523,670	12.39
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	222,000	304.51	67,603,439	298.81	66,335,875	8.69
	メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	120,000	259.66	31,160,340	229.05	27,486,240	3.60
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	3,690.56	29,524,538	3,243.13	25,945,104	3.40
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	80,000	237.82	19,025,880	229.21	18,337,400	2.40
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	30,000	498.65	14,959,545	510.15	15,304,613	2.01
	メキシコ	株式	TF ADMINISTRADORA S DE RL DE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	50,000	263.22	13,161,388	244.11	12,205,625	1.60
	メキシコ	株式	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	電気通信サービス	41,000	58.50	2,398,674	51.96	2,130,647	0.28
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	6.41	641,313	6.18	618,970	0.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	27.10
	運輸	3.40
	消費者サービス	2.01
	生活必需品流通・小売り	13.36
	銀行	23.37
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	7.61
	電気通信サービス	12.75
合計		89.59

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。