有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,000,000	65.85	65,856,000	65.31	65,318,400	14.03
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	230,000	252.44	58,063,040	269.24	61,927,040	13.30
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	70,000	706.58	49,460,992	705.15	49,360,640	10.60
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	407.59	40,759,040	295.72	29,572,480	6.35
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	120,000	193.53	23,224,320	232.64	27,917,568	6.00
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	132.11	13,211,520	156.39	15,639,680	3.36
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	50,000	284.52	14,226,240	312.43	15,621,760	3.35
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	15,000	772.17	11,582,592	1,016.82	15,252,384	3.28
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	30,000	382.99	11,489,856	444.86	13,345,920	2.87
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	500,000	24.05	12,028,800	23.38	11,692,800	2.51
	メキシコ	株式	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	不動産	120,000	107.96	12,956,160	94.75	11,370,240	2.44
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア・娯楽	40,000	263.60	10,544,128	279.23	11,169,536	2.40
	メキシコ	株式	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	素材	80,000	149.13	11,931,136	129.29	10,343,424	2.22
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	30,000	342.80	10,284,288	326.41	9,792,384	2.10
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	80,000	123.73	9,899,008	118.89	9,511,936	2.04
	メキシコ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	200,000	69.39	13,879,040	43.85	8,771,840	1.88
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	476.04	9,520,896	418.52	8,370,432	1.80
	メキシコ	株式	REGIONAL SAB DE CV	銀行	30,000	418.38	12,551,616	274.40	8,232,000	1.77
	メキシコ	株式	BECLE SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	50,000	131.89	6,594,560	164.64	8,232,000	1.77
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	782.47	7,824,768	759.00	7,590,016	1.63
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	116.12	9,289,728	87.13	6,970,880	1.50
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	10,000	762.49	7,624,960	654.16	6,541,696	1.40
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	70,000	148.73	10,411,520	87.18	6,102,656	1.31
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	5,000	1,301.03	6,505,184	1,073.85	5,369,280	1.15
	メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	12,000	460.40	5,524,915	445.76	5,349,120	1.15
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	100,000	48.42	4,842,880	51.16	5,116,160	1.10
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	50,000	108.32	5,416,320	98.56	4,928,000	1.06
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア・娯楽	40,000	126.47	5,058,816	118.85	4,754,176	1.02
	メキシコ	株式	BANCO DEL BAJIO SA	銀行	50,000	122.57	6,128,640	87.58	4,379,200	0.94
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	10,000	441.95	4,419,520	380.84	3,808,448	0.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	11.83
	資本財	1.63
	運輸	4.43
	消費者サービス	1.31
	メディア・娯楽	3.42
	食品・生活必需品小売り	13.30
	食品・飲料・タバコ	25.30
	銀行	9.06
	各種金融	1.88
	保険	2.87
	不動産	5.98
	電気通信サービス	14.03
	公益事業	2.10
合計		97.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。