有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	187,000	830.64	155,329,755	871.14	162,904,676	10.59
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,000,000	119.48	119,489,600	128.32	128,326,200	8.34
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	134,000	633.48	84,886,406	715.37	95,860,062	6.23
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	83,000	1,091.96	90,633,227	1,099.41	91,251,345	5.93
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	60,000	1,616.39	96,983,640	1,450.06	87,003,756	5.65
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	147,000	518.39	76,203,915	525.66	77,272,079	5.02
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	200,000	352.68	70,536,400	366.91	73,382,880	4.77
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	115,000	551.73	63,449,979	608.63	69,992,519	4.55
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	260,000	250.53	65,138,575	251.41	65,367,380	4.25
	メキシコ	株式	CREDITO REAL SAB DE CV,SOFOM ENR	各種金融	213,930	270.06	57,775,836	297.08	63,554,709	4.13
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	90,000	686.71	61,804,784	679.40	61,146,144	3.97
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	112,000	472.99	52,975,607	487.88	54,643,658	3.55
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	384,800	114.40	44,021,409	119.02	45,799,050	2.98
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	49,000	759.08	37,195,282	874.90	42,870,178	2.79
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	120,000	334.15	40,098,403	329.53	39,544,176	2.57
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	22,000	1,584.14	34,851,097	1,742.06	38,325,351	2.49
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	250,000	154.24	38,561,469	150.14	37,536,000	2.44
	メキシコ	株式	GRUPO FIN INTERACCIONES-O	各種金融	50,000	795.29	39,764,700	743.99	37,199,740	2.42
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	素材	70,000	508.57	35,600,555	505.01	35,351,092	2.30
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	116,000	308.81	35,822,169	294.81	34,198,424	2.22
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	110,000	306.89	33,758,385	278.62	30,648,926	1.99
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	100,000	315.84	31,584,980	302.55	30,255,580	1.97
	メキシコ	株式	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	銀行	40,000	659.53	26,381,227	679.16	27,166,680	1.77
	メキシコ	株式	CYDSA SAB DE CV	素材	99,767	193.38	19,293,800	208.79	20,830,751	1.35
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	70,000	240.46	16,832,550	238.66	16,706,648	1.09
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	1,310.47	13,104,756	1,415.42	14,154,200	0.92
	メキシコ	株式	GRUPO KUO SAB DE CV-SER B	資本財	10,000	219.39	2,193,941	211.14	2,111,400	0.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	11.40
	資本財	5.31
	運輸	12.27
	メディア	14.14
	食品・生活必需品小売り	1.99
	食品・飲料・タバコ	19.18
	銀行	7.96
	各種金融	6.55
	不動産	3.05
	電気通信サービス	8.34
	公益事業	6.23
合計		96.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。