有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	137,000	1,142.34	156,500,779	1,373.35	188,149,549	17.41
メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	1,010,000	144.61	146,057,880	156.50	158,068,390	14.63
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	855,000	156.08	133,454,868	176.04	150,518,890	13.93
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	256,000	472.17	120,875,808	505.18	129,327,322	11.97
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	70,000	1,537.50	107,625,578	1,440.13	100,809,117	9.33
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	216,000	442.40	95,558,521	372.13	80,380,523	7.44
メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	34,000	1,444.12	49,100,142	1,472.97	50,081,240	4.64
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	5,213.25	41,706,065	4,720.29	37,762,380	3.50
メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	19,000	1,574.51	29,915,758	1,483.12	28,179,336	2.61
メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	95,678	263.11	25,174,022	247.47	23,678,220	2.19
メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	87,000	243.56	21,190,571	224.85	19,562,753	1.81
メキシコ	株式	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	29,000	598.48	17,356,156	614.12	17,809,533	1.65
メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	30,000	477.41	14,322,302	421.77	12,653,321	1.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	32.04
	運輸	3.50
	消費者サービス	1.17
	生活必需品流通・小売り	11.97
	食品・飲料・タバコ	7.24
	銀行	16.77
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	5.65
	電気通信サービス	13.93
合計		92.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。