有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	1,000,000	104.61	104,610,065	122.25	122,251,623	13.98
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	256,000	390.15	99,879,795	435.35	111,450,324	12.75
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	146,000	756.73	110,483,870	746.92	109,050,780	12.47
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	1,200,000	86.87	104,250,991	86.74	104,099,772	11.91
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	266,000	343.86	91,467,979	370.69	98,603,916	11.28
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	78,000	1,068.91	83,375,607	1,205.23	94,008,655	10.75
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	4,171.42	33,371,413	4,439.91	35,519,309	4.06
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	184,000	173.18	31,865,275	181.95	33,479,886	3.83
	メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	95,678	224.45	21,475,503	220.30	21,077,938	2.41
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	13,000	1,570.57	20,417,519	1,474.74	19,171,708	2.19
	メキシコ	株式	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	29,000	477.26	13,840,823	491.55	14,255,181	1.63
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	30,000	300.99	9,029,999	319.88	9,596,424	1.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	24.38
	運輸	4.06
	消費者サービス	1.10
	生活必需品流通・小売り	12.75
	食品・飲料・タバコ	2.19
	銀行	22.03
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	7.87
	電気通信サービス	13.98
合計		88.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。