有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年4月26日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,200,000	81.65	97,982,040	86.93	104,321,640	11.87
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品 小売り	240,000	297.66	71,440,248	327.25	78,540,600	8.93
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	70,000	994.31	69,602,351	1,062.99	74,409,881	8.46
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	585.23	58,523,900	716.96	71,696,180	8.15
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	289.86	49,276,302	332.65	56,550,993	6.43
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	200,000	154.79	30,958,380	140.99	28,199,480	3.21
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	500,000	53.00	26,503,050	51.77	25,886,700	2.94
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	14,000	1,774.20	24,838,905	1,838.48	25,738,776	2.93
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	225.87	22,587,760	244.42	24,442,680	2.78
	メキシコ	株式	REGIONAL SAB DE CV	銀行	40,000	569.80	22,792,036	588.17	23,526,960	2.68
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	80,000	278.76	22,301,304	285.86	22,869,520	2.60
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	50,000	422.17	21,108,520	457.21	22,860,715	2.60
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	20,000	986.04	19,720,852	1,140.07	22,801,428	2.59
	メキシコ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	200,000	87.99	17,598,260	109.94	21,989,020	2.50
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア・娯楽	40,000	502.53	20,101,228	540.80	21,632,124	2.46
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	80,000	254.81	20,385,336	262.79	21,023,992	2.39
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	30,000	612.41	18,372,513	687.49	20,624,832	2.35
	メキシコ	株式	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	不動産	150,000	125.97	18,895,530	126.32	18,948,360	2.16
	メキシコ	株式	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE	銀行	100,000	152.67	15,267,870	182.85	18,285,050	2.08
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	100,000	167.94	16,794,070	179.03	17,903,500	2.04
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	30,000	484.12	14,523,721	483.98	14,519,445	1.65
	メキシコ	株式	BECLE SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	80,000	159.72	12,777,816	172.81	13,825,024	1.57
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	161.19	12,895,216	161.71	12,937,480	1.47
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	620.98	12,419,746	630.55	12,611,108	1.43
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	50,000	264.64	13,232,374	251.35	12,567,670	1.43
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	80,000	152.91	12,233,080	146.75	11,740,000	1.34
	メキシコ	株式	BANCO DEL BAJIO SA	銀行	50,000	213.25	10,662,855	233.68	11,684,235	1.33
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	1,096.25	10,962,571	1,113.06	11,130,694	1.27
	メキシコ	株式	TELESITES SAB DE CV	電気通信サービス	150,000	67.50	10,125,750	74.13	11,120,715	1.26
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア・娯楽	40,000	249.76	9,990,740	229.45	9,178,332	1.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年4月26日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	14.97
	資本財	1.27
	運輸	9.20
	消費者サービス	1.43
	メディア・娯楽	3.50
	食品・生活必需品小売り	8.93
	食品・飲料・タバコ	18.72
	銀行	14.24
	各種金融	2.50
	保険	2.60
	不動産	5.66
	電気通信サービス	13.13
	公益事業	1.65
合計		97.81

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。