有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年10月29日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	870,000	105.11	91,447,821	101.48	88,296,120	13.46
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	485.65	82,561,751	497.97	84,655,640	12.91
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	115,000	716.28	82,372,260	728.65	83,795,123	12.78
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	170,000	399.10	67,847,682	405.01	68,851,991	10.50
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	600,000	85.16	51,096,015	75.29	45,177,170	6.89
	メキシコ	株式	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	素材	130,000	305.69	39,740,416	293.21	38,117,471	5.81
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	30,000	973.76	29,213,010	943.39	28,301,775	4.32
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	35,000	691.70	24,209,580	700.00	24,500,227	3.74
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	100,000	235.47	23,547,192	204.76	20,476,304	3.12
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	80,000	227.16	18,173,417	242.66	19,412,919	2.96
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	2,013.96	16,111,741	2,259.91	18,079,339	2.76
	メキシコ	株式	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	不動産	120,000	144.90	17,388,696	133.75	16,051,104	2.45
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	10,000	1,248.30	12,483,077	1,428.49	14,284,925	2.18
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	420.67	12,620,180	404.45	12,133,631	1.85
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	122.44	9,795,632	115.20	9,216,009	1.41
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	50,000	165.74	8,287,497	181.68	9,084,479	1.39
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	821.00	8,210,028	827.24	8,272,449	1.26
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	50,000	169.70	8,485,349	162.90	8,145,378	1.24
	メキシコ	株式	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	不動産	30,000	249.40	7,482,155	264.73	7,941,952	1.21
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	5,000	1,318.97	6,594,886	1,345.11	6,725,580	1.03
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	31.04	3,104,328	26.58	2,658,464	0.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年10月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	25.61
	資本財	1.26
	運輸	9.44
	消費者サービス	2.96
	食品・生活必需品小売り	10.50
	食品・飲料・タバコ	10.93
	銀行	12.78
	不動産	6.31
	電気通信サービス	13.87
合計		93.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。