有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,200,000	81.39	97,675,200	88.12	105,746,400	13.22
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	240,000	328.71	78,892,560	333.90	80,137,440	10.02
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	70,000	1,036.65	72,566,130	985.41	68,979,120	8.63
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	610.64	61,064,100	587.21	58,721,400	7.34
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	260.20	44,234,850	292.18	49,670,940	6.21
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	50,000	512.71	25,635,750	495.21	24,760,800	3.10
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	200,000	132.69	26,539,200	119.13	23,826,000	2.98
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	50,000	392.84	19,642,200	461.70	23,085,000	2.89
	メキシコ	株式	REGIONAL SAB DE CV	銀行	40,000	535.34	21,413,760	576.09	23,043,960	2.88
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	80,000	256.10	20,488,461	287.67	23,014,320	2.88
	メキシコ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	200,000	91.31	18,262,800	112.57	22,515,000	2.82
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	209.36	20,936,100	210.67	21,067,200	2.63
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	500,000	43.43	21,717,000	41.78	20,890,500	2.61
	メキシコ	株式	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	素材	80,000	222.69	17,815,920	240.59	19,247,760	2.41
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	10,000	1,705.04	17,050,410	1,813.56	18,135,690	2.27
	メキシコ	株式	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	不動産	120,000	138.01	16,562,376	149.91	17,989,200	2.25
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア・娯楽	40,000	442.89	17,715,600	448.47	17,939,040	2.24
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	20,000	658.86	13,177,260	756.10	15,122,100	1.89
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	30,000	468.71	14,061,330	477.09	14,312,700	1.79
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	80,000	172.93	13,835,040	178.46	14,277,360	1.79
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	161.93	12,954,960	165.30	13,224,000	1.65
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	604.42	12,088,560	611.55	12,231,060	1.53
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	80,000	133.32	10,665,840	147.57	11,805,840	1.48
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	10,000	1,069.32	10,693,200	1,157.89	11,578,980	1.45
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	1,007.64	10,076,460	1,031.35	10,313,580	1.29
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア・娯楽	40,000	215.23	8,609,280	245.61	9,824,520	1.23
	メキシコ	株式	BECLE SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	50,000	165.30	8,265,000	190.43	9,521,850	1.19
	メキシコ	株式	BANCO DEL BAJIO SA	銀行	50,000	199.44	9,972,150	178.92	8,946,150	1.12
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	7,000	1,165.70	8,159,949	1,179.21	8,254,512	1.03
	メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	12,000	676.93	8,123,184	604.65	7,255,872	0.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	食品・飲料・タバコ	19.01
	素材	14.21
	電気通信サービス	13.22
	銀行	11.34
	食品・生活必需品小売り	10.02
	運輸	7.08
	不動産	5.69
	メディア・娯楽	3.47
	保険	2.89
	消費者サービス	2.88
	各種金融	2.82
	公益事業	1.79
	資本財	1.29
合計		95.71

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。