有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,656,000	141.07	233,627,242	131.78	218,236,788	15.50
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	169,000	754.65	127,536,535	778.32	131,536,925	9.34
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	280,000	374.65	104,903,540	342.78	95,980,920	6.82
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	254,000	380.19	96,570,165	373.59	94,893,384	6.74
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	133,000	450.93	59,974,953	532.27	70,792,774	5.03
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	117,000	541.89	63,401,540	552.08	64,593,477	4.59
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	46,000	1,146.54	52,740,932	1,229.10	56,538,669	4.01
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	37,000	1,472.71	54,490,379	1,496.99	55,388,704	3.93
	メキシコ	株式	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	資本財	84,000	640.67	53,816,949	627.22	52,686,816	3.74
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	69,000	779.14	53,760,660	742.46	51,230,085	3.64
	メキシコ	株式	GRUPO FIN INTERACCIONES-O	各種金融	56,000	920.78	51,564,072	888.35	49,747,600	3.53
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	74,000	675.37	49,977,750	667.48	49,393,890	3.51
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	140,000	319.56	44,738,610	322.90	45,206,420	3.21
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	114,000	371.26	42,323,807	376.93	42,970,875	3.05
	メキシコ	株式	CYDSA SAB DE CV	素材	159,939	252.30	40,353,853	268.62	42,963,454	3.05
	メキシコ	株式	CREDITO REAL SAB DE CV	各種金融	153,000	308.32	47,174,476	278.40	42,595,812	3.02
	メキシコ	株式	COMPARTAMOS SAB DE CV	各種金融	154,000	232.11	35,745,248	243.52	37,502,388	2.66
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	72,000	492.69	35,473,801	495.35	35,665,704	2.53
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	34,000	1,026.91	34,915,015	1,046.70	35,587,953	2.53
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	233,000	142.13	33,117,688	133.33	31,066,822	2.21
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	20,000	1,424.68	28,493,738	1,449.47	28,989,550	2.06
	メキシコ	株式	GRUPO LALA SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	39,000	259.98	10,139,415	247.43	9,649,926	0.69
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	11,000	739.04	8,129,462	706.60	7,772,655	0.55
	メキシコ	株式	OHL MEXICO SAB DE CV	運輸	20,000	310.10	6,202,150	307.25	6,145,100	0.44
	メキシコ	株式	GRUPO SIMEC S.A.-SER B	素材	11,000	478.81	5,266,937	484.02	5,324,313	0.38

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	12.37
	資本財	14.49
	運輸	11.16
	メディア	11.87
	食品・飲料・タバコ	11.81
	銀行	3.76
	各種金融	9.22
	不動産	3.05
	電気通信サービス	15.50
	公益事業	3.51
合計		96.74

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。