有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年4月27日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,200,000	104.64	125,572,320	101.85	122,220,000	11.20
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	240,000	271.09	65,062,944	302.52	72,605,664	6.65
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	70,000	1,010.75	70,753,158	1,036.01	72,521,274	6.65
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	676.10	67,610,940	671.68	67,168,620	6.16
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	368.63	62,668,596	369.39	62,797,218	5.76
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	122,500	323.88	39,675,668	343.03	42,021,273	3.85
	メキシコ	株式	BANCO SANTANDER MEXICO-B	銀行	250,000	154.57	38,644,800	164.99	41,249,250	3.78
	メキシコ	株式	NEMAK SAB DE CV	自動車・自動車部品	500,000	91.89	45,948,900	81.59	40,798,200	3.74
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	250,000	146.43	36,607,800	153.88	38,470,200	3.53
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	500,000	78.22	39,110,400	70.77	35,385,600	3.24
	メキシコ	株式	RASSINI SAB DE CV-A	自動車・自動車部品	145,200	231.34	33,591,293	239.95	34,841,988	3.19
	メキシコ	株式	REGIONAL SAB DE CV	銀行	50,000	662.02	33,101,250	681.69	34,084,830	3.12
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	70,000	533.57	37,350,432	483.35	33,834,570	3.10
	メキシコ	株式	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV	各種金融	80,000	381.73	30,538,704	382.25	30,580,608	2.80
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	60,000	499.76	29,985,804	468.68	28,121,076	2.58
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	200,000	133.16	26,632,320	135.43	27,086,280	2.48
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	14,000	1,952.95	27,341,429	1,928.45	26,998,398	2.47
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	70,000	356.06	24,924,732	373.06	26,114,340	2.39
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	242.05	24,205,380	250.84	25,084,200	2.30
	メキシコ	株式	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	保険	80,000	302.64	24,211,200	307.99	24,639,552	2.26
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	20,000	1,078.21	21,564,264	1,150.61	23,012,280	2.11
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	30,000	549.58	16,487,478	591.48	17,744,598	1.63
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	100,000	171.80	17,180,640	169.82	16,982,760	1.56
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	554.06	16,621,920	559.53	16,786,044	1.54
	メキシコ	株式	BECLE SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	80,000	214.29	17,143,392	199.21	15,937,488	1.46
	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	80,000	202.56	16,205,208	195.08	15,606,912	1.43
	メキシコ	株式	HOTELES CITY EXPRESS SAB DE	消費者サービス	100,000	146.48	14,648,940	155.56	15,556,860	1.43
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	20,000	767.83	15,356,652	749.38	14,987,664	1.37
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	162.31	12,985,584	177.04	14,163,552	1.30
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	10,000	1,297.56	12,975,690	1,327.13	13,271,346	1.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年4月27日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	17.42
	資本財	2.48
	運輸	6.94
	自動車・自動車部品	6.93
	消費者サービス	1.43
	メディア	4.97
	食品・生活必需品小売り	6.65
	食品・飲料・タバコ	14.54
	家庭用品・パーソナル用品	1.43
	銀行	13.06
	各種金融	2.80
	保険	2.26
	不動産	2.85
	電気通信サービス	11.20
	公益事業	3.10
合計		98.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。