有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	129,000	1,714.87	221,219,395	1,741.44	224,646,039	17.77
メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	813,000	170.82	138,883,493	195.10	158,617,609	12.54
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	279,000	523.29	145,998,931	508.63	141,910,041	11.22
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	646,000	188.32	121,656,938	210.94	136,272,338	10.78
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	70,000	1,731.36	121,195,655	1,740.70	121,849,657	9.64
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	216,000	392.85	84,857,659	387.54	83,710,132	6.62
メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	41,000	1,742.17	71,429,172	1,796.67	73,663,681	5.83
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	12,500	5,206.64	65,083,103	4,799.59	59,994,890	4.74
メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	26,000	1,804.82	46,925,509	1,901.09	49,428,489	3.91
メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	95,678	363.18	34,748,538	394.05	37,701,944	2.98
メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	65,000	515.87	33,531,830	464.94	30,221,514	2.39
メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	87,000	245.57	21,364,726	283.21	24,639,960	1.95
メキシコ	株式	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	30,130	677.17	20,403,331	733.05	22,086,820	1.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	30.31
	運輸	4.74
	消費者サービス	2.39
	生活必需品流通・小売り	11.22
	食品・飲料・タバコ	9.74
	銀行	16.26
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	6.68
	電気通信サービス	10.78
合計		92.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。