有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	1,070,000	123.71	132,379,731	121.89	130,424,584	15.86
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	140,000	787.38	110,234,344	822.94	115,212,050	14.01
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	256,000	461.68	118,190,756	420.03	107,529,420	13.07
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	93,000	1,081.72	100,600,525	1,050.28	97,676,256	11.87
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	1,200,000	88.24	105,888,558	80.85	97,026,444	11.80
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	266,000	343.06	91,255,106	344.89	91,741,152	11.15
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	4,129.71	33,037,718	4,092.18	32,737,441	3.98
	メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	125,678	238.30	29,949,388	249.41	31,346,388	3.81
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	80,000	170.92	13,673,846	177.16	14,173,292	1.72
	メキシコ	株式	TF ADMINISTRADORA S DE RL DE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	50,000	295.78	14,789,223	274.23	13,711,913	1.67
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	30,000	403.97	12,119,169	371.61	11,148,448	1.36
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	8.29	829,872	8.75	875,553	0.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	25.80
	運輸	3.98
	消費者サービス	1.36
	生活必需品流通・小売り	13.07
	銀行	23.03
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	7.20
	電気通信サービス	15.96
合計		90.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。