有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,200,000	61.38	73,658,880	68.77	82,535,040	7.45
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	780,000	80.04	62,431,200	90.69	70,741,008	6.39
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	65,000	923.93	60,055,944	996.74	64,788,516	5.85
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	120,000	526.71	63,206,208	514.68	61,762,176	5.58
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	557.13	55,713,360	615.75	61,575,600	5.56
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	240,000	224.60	53,906,112	219.19	52,607,808	4.75
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	200,000	241.55	48,311,040	255.90	51,181,440	4.62
	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	270,000	185.52	50,092,344	189.50	51,165,432	4.62
	メキシコ	株式	NEMAK SAB DE CV	自動車・自動車部品	450,000	113.16	50,922,000	107.58	48,413,160	4.37
	メキシコ	株式	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	銀行	70,000	604.05	42,283,752	675.81	47,306,952	4.27
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	30,000	1,380.66	41,419,872	1,457.77	43,733,304	3.95
	メキシコ	株式	GRUPO SIMEC S.A.-SER B	素材	100,000	325.62	32,562,480	365.58	36,558,960	3.30
	メキシコ	株式	RASSINI SAB DE CV-A	自動車・自動車部品	145,200	238.24	34,592,912	242.49	35,210,070	3.18
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	素材	70,000	458.54	32,098,248	502.20	35,154,672	3.17
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	70,000	402.18	28,153,104	461.63	32,314,632	2.92
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	200,000	158.75	31,751,040	159.08	31,817,280	2.87
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	278.70	27,870,480	283.83	28,383,840	2.56
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	60,000	428.57	25,714,368	451.53	27,092,160	2.45
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	100,000	243.48	24,348,720	252.92	25,292,640	2.28
	メキシコ	株式	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV	各種金融	80,000	301.99	24,159,936	314.86	25,188,864	2.27
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	14,000	1,529.31	21,410,424	1,672.06	23,408,885	2.11
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	60,000	397.27	23,836,464	382.14	22,928,976	2.07
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	20,000	961.08	19,221,744	1,011.42	20,228,592	1.83
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	30,000	622.38	18,671,400	614.76	18,442,872	1.67
	メキシコ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	70,000	196.85	13,780,055	199.38	13,956,768	1.26
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	80,000	176.19	14,095,872	170.34	13,627,776	1.23
	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産	80,000	148.42	11,873,839	158.20	12,656,256	1.14
	メキシコ	株式	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	不動産	70,000	176.02	12,321,553	179.95	12,596,640	1.14
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	70,000	178.46	12,492,351	172.11	12,047,952	1.09
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	60,000	184.64	11,078,640	195.79	11,747,664	1.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	19.77
	資本財	2.87
	運輸	6.67
	自動車・自動車部品	7.55
	メディア	7.65
	食品・生活必需品小売り	4.75
	食品・飲料・タバコ	14.81
	銀行	15.68
	各種金融	3.53
	保険	0.85
	不動産	3.37
	電気通信サービス	7.45
	公益事業	2.92
合計		97.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。