有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1,200,000	73.40	88,090,560	86.19	103,438,080	8.58
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	800,000	98.28	78,629,760	102.84	82,273,920	6.82
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	200,000	346.37	69,274,080	324.52	64,905,760	5.38
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	65,000	977.55	63,541,244	984.74	64,008,152	5.31
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	588.14	58,814,640	634.86	63,486,640	5.27
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	240,000	230.91	55,419,264	240.78	57,787,968	4.79
	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	270,000	179.17	48,376,224	201.65	54,446,904	4.52
	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	100,000	590.77	59,077,440	542.76	54,276,960	4.50
	メキシコ	株式	NEMAK SAB DE CV	自動車・自動車部品	450,000	118.02	53,111,880	112.59	50,667,840	4.20
	メキシコ	株式	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	銀行	70,000	624.17	43,692,544	647.77	45,344,096	3.76
	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	30,000	1,536.97	46,109,136	1,492.17	44,765,352	3.71
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	素材	70,000	677.67	47,437,152	595.21	41,664,896	3.46
	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	122,500	295.32	36,177,778	303.85	37,222,262	3.09
	メキシコ	株式	RASSINI SAB DE CV-A	自動車・自動車部品	145,200	233.07	33,842,403	249.13	36,174,315	3.00
	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA S.A.B	公益事業	70,000	488.22	34,175,680	504.10	35,287,616	2.93
	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	200,000	154.76	30,952,000	150.08	30,017,600	2.49
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	14,000	1,841.06	25,774,840	2,080.90	29,132,723	2.42
	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	100,000	265.42	26,542,800	270.33	27,033,360	2.24
	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	110,000	224.13	24,655,312	239.38	26,331,976	2.18
	メキシコ	株式	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メディア	60,000	432.80	25,968,144	412.18	24,731,232	2.05
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	20,000	993.85	19,877,024	1,125.30	22,506,192	1.87
	メキシコ	株式	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV	各種金融	80,000	290.42	23,233,856	277.75	22,220,032	1.84
	メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	150,000	123.16	18,474,840	131.63	19,745,040	1.64
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	100,000	174.96	17,496,640	184.95	18,495,280	1.53
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	30,000	563.38	16,901,544	615.82	18,474,840	1.53
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	80,000	171.63	13,731,008	192.01	15,361,536	1.27
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	480.86	14,425,968	485.53	14,566,128	1.21
	メキシコ	株式	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	運輸	100,000	140.68	14,068,560	141.56	14,156,160	1.17
	メキシコ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	70,000	160.54	11,237,912	186.88	13,081,600	1.09
	メキシコ	株式	GRUPO LALA SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	60,000	203.05	12,183,408	202.00	12,120,336	1.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	20.39
	資本財	2.49
	運輸	6.99
	自動車・自動車部品	7.20
	消費者サービス	0.93
	メディア	6.55
	食品・生活必需品小売り	4.79
	食品・飲料・タバコ	14.48
	家庭用品・パーソナル用品	2.18
	銀行	14.82
	各種金融	2.93
	保険	0.76
	不動産	1.53
	電気通信サービス	8.58
	公益事業	2.93
合計		97.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。