有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年10月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	820,000	123.21	101,040,002	137.82	113,013,534	15.99
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	90,000	967.89	87,110,144	1,178.39	106,055,910	15.00
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	170,000	585.38	99,515,564	530.04	90,108,114	12.75
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	157,000	546.34	85,776,948	565.04	88,712,102	12.55
	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	30,000	1,042.29	31,268,927	1,181.91	35,457,411	5.02
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	600,000	56.53	33,920,661	55.63	33,382,238	4.72
	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	30,000	1,000.12	30,003,632	1,048.20	31,446,158	4.45
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	3,251.10	26,008,831	3,337.84	26,702,799	3.78
	メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	不動産	120,000	189.64	22,757,354	200.26	24,031,622	3.40
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運輸	10,000	2,162.29	21,622,926	2,234.75	22,347,554	3.16
	メキシコ	株式	INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	食品・飲料・タバコ	30,000	592.56	17,776,939	605.72	18,171,783	2.57
	メキシコ	株式	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE C	運輸	50,000	240.27	12,013,568	276.68	13,834,485	1.96
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	50,000	289.47	14,473,863	276.39	13,819,529	1.95
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	不動産	80,000	163.09	13,047,789	171.62	13,729,792	1.94
	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	10,000	1,028.46	10,284,631	1,099.87	10,998,790	1.56
	メキシコ	株式	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	不動産	50,000	201.83	10,091,696	207.66	10,383,342	1.47
	メキシコ	株式	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	電気通信サービス	41,000	78.16	3,204,712	43.37	1,778,292	0.25
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	11.06	1,106,759	10.54	1,054,412	0.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	17.47
	資本財	1.56
	運輸	8.90
	消費者サービス	1.95
	食品・生活必需品小売り	12.55
	食品・飲料・タバコ	12.03
	銀行	15.00
	不動産	6.81
	電気通信サービス	16.39
合計		92.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。