有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年4月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	1,650,000	69.70	115,021,482	79.00	130,365,863	17.31
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	182,000	610.72	111,151,945	663.47	120,751,985	16.04
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	760,000	144.85	110,086,729	142.39	108,220,852	14.37
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	90,000	1,080.24	97,222,000	1,140.87	102,679,020	13.64
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	190,000	547.85	104,093,306	534.98	101,647,877	13.50
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	4,075.54	32,604,336	3,819.31	30,554,550	4.06
	メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	120,000	214.56	25,747,314	219.76	26,372,249	3.50
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	50,000	303.24	15,162,109	342.82	17,141,069	2.28
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	80,000	185.76	14,861,545	182.86	14,629,426	1.94
	メキシコ	株式	TF ADMINISTRADORA S DE RL DE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	50,000	236.13	11,806,803	251.23	12,561,933	1.67
	メキシコ	株式	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	電気通信サービス	41,000	51.33	2,104,691	54.83	2,248,054	0.30
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	9.67	967,161	10.34	1,034,118	0.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年4月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	33.35
	運輸	4.06
	消費者サービス	2.28
	生活必需品流通・小売り	13.50
	銀行	13.64
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	7.11
	電気通信サービス	14.81
合計		88.74

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。