有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「メキシコ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	180,000	832.89	149,920,465	1,006.10	181,099,276	15.89
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	100,000	1,600.53	160,053,251	1,559.95	155,995,457	13.69
	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	240,000	618.20	148,368,568	616.34	147,923,738	12.98
	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	1,130,000	129.67	146,529,543	127.39	143,961,627	12.63
	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	940,000	149.21	140,260,100	152.56	143,412,205	12.58
	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	222,000	471.20	104,607,412	450.04	99,910,472	8.77
	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	運輸	8,000	4,731.30	37,850,424	5,582.35	44,658,839	3.92
	メキシコ	株式	FIBRA MACQUARIE MEXICO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	125,678	309.74	38,927,704	285.40	35,869,099	3.15
	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	30,000	664.56	19,936,850	674.70	20,241,060	1.78
	メキシコ	株式	TF ADMINISTRADORA S DE RL DE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	50,000	401.55	20,077,893	400.91	20,045,628	1.76
	メキシコ	株式	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	エクイティ不動産投資信託(REIT)	80,000	268.16	21,453,294	229.26	18,341,128	1.61
	メキシコ	株式	AXTEL SAB DE CV - CPO	電気通信サービス	100,000	7.63	763,292	8.55	855,477	0.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年4月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	28.52
	運輸	3.92
	消費者サービス	1.78
	生活必需品流通・小売り	12.98
	銀行	22.45
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	6.52
	電気通信サービス	12.66
合計		88.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。