有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年 7月 8日現在 | 第2期 平成26年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,187,086 | 364,448,593 |
| 株式 | 5,638,366,200 | 5,751,118,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,854,015 | 10,440,937 |
| 未収入金 | 2,246,260 | 1,809,838 |
| 未収配当金 | 5,804,500 | 5,720,400 |
| 未収利息 | 177 | 607 |
| 流動資産合計 | 5,754,458,238 | 6,133,538,675 |
| 資産合計 | 5,754,458,238 | 6,133,538,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 6,706,000 | 4,780,000 |
| 未払収益分配金 | 39,877,600 | 32,591,300 |
| 未払受託者報酬 | 811,480 | 1,237,416 |
| 未払委託者報酬 | 3,753,269 | 5,723,324 |
| その他未払費用 | 1,193,917 | 2,744,656 |
| 流動負債合計 | 52,342,266 | 47,076,696 |
| 負債合計 | 52,342,266 | 47,076,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,984,700,000 | 4,655,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,415,972 | 1,430,561,979 |
| (分配準備積立金) | 2,751,177 | 2,284,704 |
| 元本等合計 | 5,702,115,972 | 6,086,461,979 |
| 純資産合計 | 5,702,115,972 | 6,086,461,979 |
| 負債純資産合計 | 5,754,458,238 | 6,133,538,675 |
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