有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年 1月 8日現在 | 第3期 平成26年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,448,593 | 131,924,766 |
| 株式 | 5,751,118,300 | 4,682,534,400 |
| 派生商品評価勘定 | 10,440,937 | 1,882,998 |
| 未収入金 | 1,809,838 | 597,072 |
| 未収配当金 | 5,720,400 | 4,164,000 |
| 未収利息 | 607 | 208 |
| 流動資産合計 | 6,133,538,675 | 4,821,103,444 |
| 資産合計 | 6,133,538,675 | 4,821,103,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,780,000 | 2,864,000 |
| 未払収益分配金 | 32,591,300 | 38,442,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,416 | 1,139,048 |
| 未払委託者報酬 | 5,723,324 | 5,268,355 |
| その他未払費用 | 2,744,656 | 1,486,863 |
| 流動負債合計 | 47,076,696 | 49,200,366 |
| 負債合計 | 47,076,696 | 49,200,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,655,900,000 | 3,844,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,430,561,979 | 927,693,078 |
| (分配準備積立金) | 2,284,704 | 3,804,756 |
| 元本等合計 | 6,086,461,979 | 4,771,903,078 |
| 純資産合計 | 6,086,461,979 | 4,771,903,078 |
| 負債純資産合計 | 6,133,538,675 | 4,821,103,444 |
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