有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年 7月 8日現在 | 第20期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,024,362 | 46,053,633 |
| 株式 | 10,270,927,640 | 7,509,241,840 |
| 派生商品評価勘定 | 102,620 | - |
| 未収入金 | 560 | 42,780,650 |
| 未収配当金 | 9,573,600 | 12,488,825 |
| 前払金 | 89,500 | 637,500 |
| 流動資産合計 | 10,304,718,282 | 7,611,202,448 |
| 資産合計 | 10,304,718,282 | 7,611,202,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,160 | 17,720 |
| 未払金 | - | 356,040 |
| 未払収益分配金 | 62,927,150 | 83,593,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,898 | 1,857,088 |
| 未払委託者報酬 | 7,843,795 | 8,589,291 |
| 未払利息 | 2 | 19 |
| その他未払費用 | 1,888,176 | 5,356,211 |
| 流動負債合計 | 74,459,181 | 99,769,409 |
| 負債合計 | 74,459,181 | 99,769,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,840,550,000 | 3,634,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,389,709,101 | 3,876,953,039 |
| (分配準備積立金) | 3,471,813 | 855,744 |
| 元本等合計 | 10,230,259,101 | 7,511,433,039 |
| 純資産合計 | 10,230,259,101 | 7,511,433,039 |
| 負債純資産合計 | 10,304,718,282 | 7,611,202,448 |
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