有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年 7月 8日現在 | 第12期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,882,246 | - |
| コール・ローン | 17,423,788 | 26,550,352 |
| 株式 | 8,383,243,400 | 8,615,488,880 |
| 派生商品評価勘定 | - | 870,192 |
| 未収入金 | 52,998,930 | 68,967,250 |
| 未収配当金 | 11,375,700 | 15,627,950 |
| 前払金 | 810,500 | - |
| 流動資産合計 | 8,467,734,564 | 8,727,504,624 |
| 資産合計 | 8,467,734,564 | 8,727,504,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 439,444 | 107,716 |
| 前受金 | - | 555,500 |
| 未払金 | 63,932 | - |
| 未払収益分配金 | 53,138,360 | 69,585,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,183 | 1,889,621 |
| 未払委託者報酬 | 6,758,253 | 8,739,774 |
| 未払利息 | 94 | 40 |
| その他未払費用 | 2,854,510 | 3,858,965 |
| 流動負債合計 | 64,715,776 | 84,737,366 |
| 負債合計 | 64,715,776 | 84,737,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,830,760,000 | 5,352,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,572,258,788 | 3,290,017,258 |
| (分配準備積立金) | 780,053 | 2,405,060 |
| 元本等合計 | 8,403,018,788 | 8,642,767,258 |
| 純資産合計 | 8,403,018,788 | 8,642,767,258 |
| 負債純資産合計 | 8,467,734,564 | 8,727,504,624 |
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