有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年 1月 8日現在 | 第15期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,144,015 | 57,894,779 |
| 株式 | 5,462,398,390 | 5,787,285,230 |
| 派生商品評価勘定 | - | 87,280 |
| 未収入金 | 68,563,040 | 41,363,480 |
| 未収配当金 | 9,727,300 | 8,676,300 |
| 前払金 | 110,000 | 916,000 |
| 流動資産合計 | 5,557,942,745 | 5,896,223,069 |
| 資産合計 | 5,557,942,745 | 5,896,223,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 309,320 | 585,920 |
| 未払金 | - | 773,280 |
| 未払収益分配金 | 68,015,140 | 68,337,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,750 | 1,583,867 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,768 | 7,325,672 |
| 未払利息 | 23 | 32 |
| その他未払費用 | 4,483,370 | 2,895,232 |
| 流動負債合計 | 83,207,371 | 81,501,783 |
| 負債合計 | 83,207,371 | 81,501,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,180,000 | 3,254,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,517,555,374 | 2,560,541,286 |
| (分配準備積立金) | 2,526,281 | 2,166,641 |
| 元本等合計 | 5,474,735,374 | 5,814,721,286 |
| 純資産合計 | 5,474,735,374 | 5,814,721,286 |
| 負債純資産合計 | 5,557,942,745 | 5,896,223,069 |
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