有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年 7月 8日現在 | 第4期 平成27年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,924,766 | 345,090,286 |
| 株式 | 4,682,534,400 | 4,372,976,650 |
| 派生商品評価勘定 | 1,882,998 | 31,629 |
| 未収入金 | 597,072 | - |
| 未収配当金 | 4,164,000 | 5,511,000 |
| 未収利息 | 208 | 600 |
| 前払金 | - | 6,247,000 |
| 流動資産合計 | 4,821,103,444 | 4,729,857,165 |
| 資産合計 | 4,821,103,444 | 4,729,857,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 447,031 |
| 前受金 | 2,864,000 | - |
| 未払金 | - | 229,281 |
| 未払収益分配金 | 38,442,100 | 26,978,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,048 | 874,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,268,355 | 4,043,489 |
| その他未払費用 | 1,486,863 | 3,187,779 |
| 流動負債合計 | 49,200,366 | 35,760,271 |
| 負債合計 | 49,200,366 | 35,760,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,844,210,000 | 3,372,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 927,693,078 | 1,321,786,894 |
| (分配準備積立金) | 3,804,756 | 3,226,521 |
| 元本等合計 | 4,771,903,078 | 4,694,096,894 |
| 純資産合計 | 4,771,903,078 | 4,694,096,894 |
| 負債純資産合計 | 4,821,103,444 | 4,729,857,165 |
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