有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 1月 8日現在 | 第25期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,464,104 | 163,297,395 |
| 株式 | 14,813,717,130 | 23,342,869,470 |
| 派生商品評価勘定 | 207,840 | 26,560 |
| 未収入金 | 3,521,460,790 | 37,033,080 |
| 未収配当金 | 21,406,675 | 28,255,100 |
| 未収利息 | 255 | 2,180 |
| 流動資産合計 | 18,396,256,794 | 23,571,483,785 |
| 資産合計 | 18,396,256,794 | 23,571,483,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 143,500 | 1,536,647 |
| 未払金 | 147,200 | 310,933 |
| 未払収益分配金 | 137,364,648 | 191,850,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,728,774 | 4,322,066 |
| 未払委託者報酬 | 17,245,884 | 19,989,852 |
| その他未払費用 | 6,338,285 | 3,378,011 |
| 流動負債合計 | 164,968,291 | 221,387,739 |
| 負債合計 | 164,968,291 | 221,387,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,723,527,000 | 7,378,855,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,507,761,503 | 15,971,241,046 |
| (分配準備積立金) | 2,134,605 | 4,485,709 |
| 元本等合計 | 18,231,288,503 | 23,350,096,046 |
| 純資産合計 | 18,231,288,503 | 23,350,096,046 |
| 負債純資産合計 | 18,396,256,794 | 23,571,483,785 |
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