有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年 1月 8日現在 | 第11期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,882,246 |
| コール・ローン | 15,020,827 | 17,423,788 |
| 株式 | 8,164,051,580 | 8,383,243,400 |
| 派生商品評価勘定 | 170,568 | - |
| 未収入金 | 35,700,322 | 52,998,930 |
| 未収配当金 | 11,516,250 | 11,375,700 |
| 前払金 | - | 810,500 |
| 流動資産合計 | 8,226,459,547 | 8,467,734,564 |
| 資産合計 | 8,226,459,547 | 8,467,734,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 439,444 |
| 前受金 | 411,000 | - |
| 未払金 | - | 63,932 |
| 未払収益分配金 | 43,242,600 | 53,138,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,953 | 1,461,183 |
| 未払委託者報酬 | 5,924,711 | 6,758,253 |
| 未払利息 | 69 | 94 |
| その他未払費用 | 6,850,557 | 2,854,510 |
| 流動負債合計 | 57,709,890 | 64,715,776 |
| 負債合計 | 57,709,890 | 64,715,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,324,260,000 | 4,830,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,844,489,657 | 3,572,258,788 |
| (分配準備積立金) | 1,051,408 | 780,053 |
| 元本等合計 | 8,168,749,657 | 8,403,018,788 |
| 純資産合計 | 8,168,749,657 | 8,403,018,788 |
| 負債純資産合計 | 8,226,459,547 | 8,467,734,564 |
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