有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年 7月 8日現在 | 第18期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,734,109 | 32,109,775 |
| 株式 | 9,671,290,020 | 9,583,894,000 |
| 未収入金 | 19,706,430 | 98,355,600 |
| 未収配当金 | 9,669,300 | 13,018,650 |
| 前払金 | 713,000 | 189,000 |
| 流動資産合計 | 9,739,112,859 | 9,727,567,025 |
| 資産合計 | 9,739,112,859 | 9,727,567,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 409,100 | 235,980 |
| 未払金 | 612,080 | - |
| 未払収益分配金 | 38,917,620 | 97,731,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,985 | 2,571,687 |
| 未払委託者報酬 | 8,149,478 | 11,894,345 |
| 未払利息 | 29 | 2 |
| その他未払費用 | 3,207,612 | 4,833,870 |
| 流動負債合計 | 53,057,904 | 117,267,024 |
| 負債合計 | 53,057,904 | 117,267,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,324,180,000 | 4,249,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,361,874,955 | 5,361,120,001 |
| (分配準備積立金) | 4,223,212 | 1,728,330 |
| 元本等合計 | 9,686,054,955 | 9,610,300,001 |
| 純資産合計 | 9,686,054,955 | 9,610,300,001 |
| 負債純資産合計 | 9,739,112,859 | 9,727,567,025 |
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