有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年 1月 8日現在 | 第9期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,979,245 | 37,414,624 |
| 株式 | 14,897,610,050 | 5,275,164,380 |
| 派生商品評価勘定 | 1,106,164 | 10,192 |
| 未収入金 | 119,505,560 | 123,796,610 |
| 未収配当金 | 21,145,400 | 7,014,650 |
| 流動資産合計 | 15,080,346,419 | 5,443,400,456 |
| 資産合計 | 15,080,346,419 | 5,443,400,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,320,700 | 39,000 |
| 未払収益分配金 | 114,150,960 | 123,762,040 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,723 | 2,798,853 |
| 未払委託者報酬 | 17,005,130 | 12,944,972 |
| 未払利息 | 130 | 114 |
| その他未払費用 | 7,596,147 | 3,295,203 |
| 流動負債合計 | 143,749,790 | 142,840,182 |
| 負債合計 | 143,749,790 | 142,840,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,512,580,000 | 3,344,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,424,016,629 | 1,955,640,274 |
| (分配準備積立金) | 14,448,175 | 896,466 |
| 元本等合計 | 14,936,596,629 | 5,300,560,274 |
| 純資産合計 | 14,936,596,629 | 5,300,560,274 |
| 負債純資産合計 | 15,080,346,419 | 5,443,400,456 |
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