有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 7月 8日現在 | 第6期 平成28年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,505,319 | 349,122,604 |
| 株式 | 2,514,381,750 | 15,789,995,750 |
| 派生商品評価勘定 | - | 568 |
| 未収配当金 | 2,359,000 | 23,551,000 |
| 未収利息 | 817 | 600 |
| 前払金 | - | 32,335,000 |
| 流動資産合計 | 3,007,246,886 | 16,195,005,522 |
| 資産合計 | 3,007,246,886 | 16,195,005,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,534,880 | 23,668,100 |
| 前受金 | 6,022,500 | - |
| 未払金 | 1,270,104 | 8,080,400 |
| 未払収益分配金 | 35,155,890 | 100,965,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,289 | 2,835,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,408,247 | 13,113,351 |
| その他未払費用 | 1,851,130 | 2,853,409 |
| 流動負債合計 | 61,412,040 | 151,515,753 |
| 負債合計 | 61,412,040 | 151,515,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,310,000 | 11,218,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,095,524,846 | 4,825,129,769 |
| (分配準備積立金) | 798,900 | 3,977,858 |
| 元本等合計 | 2,945,834,846 | 16,043,489,769 |
| 純資産合計 | 2,945,834,846 | 16,043,489,769 |
| 負債純資産合計 | 3,007,246,886 | 16,195,005,522 |
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