有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年 7月 8日現在 | 第10期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,414,624 | 15,020,827 |
| 株式 | 5,275,164,380 | 8,164,051,580 |
| 派生商品評価勘定 | 10,192 | 170,568 |
| 未収入金 | 123,796,610 | 35,700,322 |
| 未収配当金 | 7,014,650 | 11,516,250 |
| 流動資産合計 | 5,443,400,456 | 8,226,459,547 |
| 資産合計 | 5,443,400,456 | 8,226,459,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 39,000 | 411,000 |
| 未払収益分配金 | 123,762,040 | 43,242,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,798,853 | 1,280,953 |
| 未払委託者報酬 | 12,944,972 | 5,924,711 |
| 未払利息 | 114 | 69 |
| その他未払費用 | 3,295,203 | 6,850,557 |
| 流動負債合計 | 142,840,182 | 57,709,890 |
| 負債合計 | 142,840,182 | 57,709,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,344,920,000 | 4,324,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,955,640,274 | 3,844,489,657 |
| (分配準備積立金) | 896,466 | 1,051,408 |
| 元本等合計 | 5,300,560,274 | 8,168,749,657 |
| 純資産合計 | 5,300,560,274 | 8,168,749,657 |
| 負債純資産合計 | 5,443,400,456 | 8,226,459,547 |
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