有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年 1月 8日現在 | 第19期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,109,775 | 24,024,362 |
| 株式 | 9,583,894,000 | 10,270,927,640 |
| 派生商品評価勘定 | - | 102,620 |
| 未収入金 | 98,355,600 | 560 |
| 未収配当金 | 13,018,650 | 9,573,600 |
| 前払金 | 189,000 | 89,500 |
| 流動資産合計 | 9,727,567,025 | 10,304,718,282 |
| 資産合計 | 9,727,567,025 | 10,304,718,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 235,980 | 104,160 |
| 未払収益分配金 | 97,731,140 | 62,927,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,687 | 1,695,898 |
| 未払委託者報酬 | 11,894,345 | 7,843,795 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,833,870 | 1,888,176 |
| 流動負債合計 | 117,267,024 | 74,459,181 |
| 負債合計 | 117,267,024 | 74,459,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,249,180,000 | 4,840,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,361,120,001 | 5,389,709,101 |
| (分配準備積立金) | 1,728,330 | 3,471,813 |
| 元本等合計 | 9,610,300,001 | 10,230,259,101 |
| 純資産合計 | 9,610,300,001 | 10,230,259,101 |
| 負債純資産合計 | 9,727,567,025 | 10,304,718,282 |
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